77亿有息债务缠身还加快借款临沂城投集团或临资金压力

电鳗财经/高伟

日前，上海证券交易所公司债券项目信息平台更新了临沂市城市建设投资集团有限公司发行的2022年公司债券品种为小额公募，拟发行金额为50亿元承销商/管理人分别为国泰君安证券，东海证券，郭蓉证券和东方投行，项目状态显示反馈

Dianeel金融已经注意到临沂城投集团有息债务超过77亿元，并加快了借款步伐市场质疑其面临较大资金压力

计划发行50亿元公司债券。

上海证券交易所公司债券项目信息平台显示，临沂建投集团50亿元小额公开发行项目状态更新为反馈，更新日期为2022年8月5日根据招股说明书反馈意见回复稿，本次债券发行总规模不超过人民币50亿元，公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券及有息债务

上交所公司债项目信息显示，临沂建投集团2019年以来共有4只公司债，其中两只为已过会的非公开公司债2019年12月和2021年12月，发行额分别为20亿元和40亿元，2020年3月，公开发行30亿元公司债券本次公开发行公司债券是公司首次向专业投资者发行，拟发行金额为50亿元

公司债频繁发行，说明公司资金缺口很大据业内人士分析

面临短期偿债压力

借的要还，这是永恒的真理。

值得注意的是，伴随着新冠肺炎疫情得到有效控制，临猗建投集团公共交通板块收入有所回升，但由于公益性较强，仍处于亏损状态公司公共交通板块主要包括铁路投资建设，公交运营和公路客运2021年，临沂建投集团公共交通板块实现收入9.19亿元，比去年有所增长，毛利率为—3.87%，仍处于亏损状态

另据观察，2021年末，临沂建投集团的流动负债与上年末相比基本保持不变，主要由短期借款，应付票据，应付账款，合同负债，其他应付款和一年内到期的非流动负债组成到2021年，公司总负债已达407.84亿元，较2020年的354.79亿元增长14.95%

与此同时，临沂建投集团仍有资金窟窿需要填补2021年末，公司一年内到期的非流动负债增加，其中一年内到期的债券0.48亿元，一年内到期的长期借款16.62亿元，一年内到期的长期应付款0.20亿元，一年内到期的租赁负债0.50亿元

经营性现金流下降76.34%

电鳗财经注意到，2021年，临沂建投集团经营活动产生的现金流量净额为97，143.62万元，较2020年的410，604.40万元大幅下降76.34%。

是什么让临沂建投集团这么缺资金。

2021年，公司经营活动产生的现金流量净额较2020年下降76.34%，主要是公司往来账款收款规模减少所致同时，伴随着企业资产和业务的不断扩大，经营成本，缴纳各种税费，职工薪酬等增加临沂建投集团这样解释

此外，临沂建投集团投资活动产生的净现金流窟窿进一步加大数据显示，2021年公司投资活动产生的现金流量净额为—637，873.12万元，相比2020年的—395，961.41万元，窟窿增加了61.09%公司2021年投资活动产生的现金流量净额较2020年窟窿增长61.09%，主要是公司最近几年来不断扩大对外投资，加快了木业，组装制造，高铁区域建设等项目的投资支出，导致发行人投资支出较大伴随着未来公司筹备项目的逐步建成投产，将进一步扩大公司业务规模，增强经营性现金流入，进一步改善公司现金流临沂建投集团这样说

但公司筹资活动产生的现金流同比下降这让本就资金短缺的临沂建投集团进一步面临自身压力

业内人士质疑，临沂建投集团此次将发行50亿元大型公司债将采取哪些措施防范和化解金融风险，特别是化解隐性债务

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