两大逻辑助推军工股逆市走强大飞机等迎“升机”

编者按：昨日，沪深两市股指均有所回落，但是军工股却逆市上涨，表现抢眼。航母、大飞机和北斗导航等三细分主题板块涨幅居前，其中，有48只军工股合计资金净流入达3.77亿元。分析人士认为，两大逻辑助推军工股走强。首先，短期看军工板块估值处于相对低位，新一轮军工行情具备启动基础。其次，随着未来部分军工集团的证券化率的进一步提升，以及国企改革、研究所改制和混合所有制改革等进程的推进，在这样一个高确定性增长的行业中，其细分领域将出现较多的投资机会。今日本文特对昨日表现抢眼的三板块进行梳理分析，以飨读者。

航母主题 逾七成个股实现逆市上涨

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，6月14日，航母板块表现抢眼，其板块整体逆市上涨0.71%，在可交易的37只概念股中，股价实现上涨的个股有28只，占比75.68%。其中，光电股份涨幅居首，达到7.57%，抚顺特钢紧随其后，涨幅也达3.87%，而航天晨光(3.33%)、振芯科技(3.03%)、航天发展(2.98%)、四创电子(2.61%)、大恒科技(2.48%)和轴研科技(2.10%)等个股涨幅也较为显著。

资金流向方面，周三，板块内共有25只概念股实现大单资金净流入，累计吸金1.72亿元。其中，航天晨光(2185.32万元)、中船防务(2124.38万元)、国睿科技(2108.70万元)、航天发展(1378.39万元)和中成股份(1024.93万元)等个股大单资金净流入均在1000万元以上。

业绩方面，截至昨日，已有11家公司披露了中报业绩预告，云内动力、久立特材、银邦股份、天和防务、东方锆业、航天电器等6家公司中报业绩预喜。其中，云内动力较为典型，公司预计2017年1月份至6月份净利润为16500.00万元至18500.00万元(上年同期盈利为10956.45万元)，比上年同期增长50.60%至68.85%；基本每股收益为0.188元至0.211元(上年同期每股收益为0.137元)。主要随着车用柴油机行业排放法规的升级，公司加大了产品结构调整力度，主动适应市场变化，导致公司产品销量增加，营业收入增加。

对于板块的后市机会，华创证券表示，短期的波动不影响军工的长期逻辑，建议在下跌中寻找机会，受益于海军建设，军用船舶制造业将长期维持高度景气。建议关注受益于航母下水事件的船舶板块标的股：推荐瑞特股份(国内军船用电气和自动化系统主流供应商)，建议关注中船防务(南船集团旗下海军舰艇总装制造商)、中国重工(北船集团旗下海军舰船总装制造商)、中国船舶(南船集团旗下民用船舶制造商)等。

大飞机主题 1.15亿元资金涌入13只概念股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，6月14日，大飞机板块表现强劲，其板块整体逆市上涨0.69%，在可交易的23只概念股中，股价实现上涨的个股有19只，占比逾八成。其中，利君股份(5.97%)、航天长峰(5.59%)、成飞集成(3.13%)、恒锋工具(2.53%)、博云新材(2.22%)、航天动力(1.77%)、龙溪股份(1.63%)、航天通信(1.62%)和中直股份(1.49%)等个股涨幅居前。

资金流向方面，周三，板块内共有13只概念股实现大单资金净流入，累计吸金1.15亿元。其中，中航光电(3498.90万元)、洪都航空(2098.34万元)、航天长峰(1651.39万元)、成飞集成(1417.54万元)、利君股份(896.85万元)和中直股份(743.47万元)等个股大单资金净流入均在700万元以上。

业绩方面，截至昨日，已有8家公司披露了中报业绩预告，利君股份、紫江企业、中航机电、中航光电、旋极信息等5家公司中报业绩预喜。其中，紫江企业中报业绩预增幅度最大，据2017年一季报披露显示，鉴于公司已于2017年1月份办理完成威尔泰股份转让过户手续并收妥全部股份转让款，此次股权转让产生的投资收益40387.33万元已计入公司2017年一季度财务报表，因此，预测2017年1月份至6月份，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长230%至280%。

投资策略方面，海通证券表示，短期来看军工板块估值处于相对低位，新一轮军工行情具备启动基础。建议关注中航飞机、中航机电和鹏起科技等大飞机相关标的股。

北斗导航主题 11只中报预喜股受关注

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，6月14日，北斗导航板块表现强劲，其板块整体逆市上涨0.62%，在可交易的27只概念股中，股价实现上涨的个股有15只，占比55.56%。其中，航天科技(6.75%)、新海宜(4.55%)、华力创通(3.08%)、耐威科技(1.88%)、北斗星通(1.77%)、移为通信(1.27%)、盛路通信(1.11%)和中科电气(1.11%)等个股涨幅居前。

资金流向方面，周三，板块内共有10只概念股实现大单资金净流入，累计吸金9017.44万元。其中，启明信息(4001万元)、新海宜(1523.81万元)、航天科技(956.13万元)和耐威科技(699.33万元)等个股大单资金净流入均在600万元以上。

业绩方面，截至昨日，已有13家公司披露了中报业绩预告，合众思壮、北斗星通、索菱股份、新海宜、四维图新、雷科防务、启明信息、伟星股份、三力士、星网宇达、盛路通信等11家公司中报业绩预喜。

合众思壮中报业绩预增10倍以上，公司预计2017年1月份至6月份净利润为4000万元至4150万元(上年同期为343.24万元)，同比增长1065.36%至1109.06%。公司业绩变动原因系合并范围变化，收入有所增加；收入规模增加，净利润有所改善。公司2016年海内外多项收购落地，基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局，成为了从芯片、产品到服务的全产业链北斗和高精度龙头企业，维持“买入-A”投资评级，6个月目标价55元。

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