MSCI调整生效，北向资金加速进场：5月净流入301亿

5月29日，5月A股红盘收官，全球最大的指数公司明晟公司（MSCI）调整也在当日生效，引发北向资金疯狂涌入。

截至收盘，上证综指涨0.22%，报2852.35点；深证成指涨0.87%，报10746.08点；创业板指涨1.54%，报2086.67点。

5月29日收盘后，MSCI半年度调整生效，受此影响，北向资金29日流入幅度显著增加。东方财富网的数据显示，北向资金在尾盘时出现一波暴力买入，一度净流入超170亿。

截至收盘，港交所数据显示，北向资金5月29日合计净流入51.07亿元，实现连续5个交易日净流入。其中，沪股通净流入10.81亿元，深股通净流入40.26亿元。

至此，5月北向资金合计净流入301.11亿元，而2020年至今北向资金合计净流入654.72亿元。

具体来看，5月29日，沪深股通前十大成交股中，净买入额居前三的是贵州茅台（600519）、TCL科技（000100）、牧原股份（002714），分别获北向资金净买入5.19亿元、3.75亿元、3.23亿元。净卖出额居前三的分别是中国国旅（601888）、格力电器（00651）、招商银行（600036），净卖出额为2.07亿元、0.93亿元、0.61亿元。

市场观点均认为，5月29日尾盘的异动与MSCI指数调整有很大关系。

北京时间5月13日凌晨， MSCI发表了其2020年的半年度指数审议结果。本次审议结果仅涉及个股的调整，不涉及扩容。

MSCI发布的审议结果显示，将有137只个股被纳入MSCI ACWI指数（MSCI全球基准指数），181只个股将从MSCI ACWI指数中删除。其中，62只个股将被纳入MSCI世界指数（MSCI World Index），93只个股从中剔除。

在本次调整中，MSCI中国全股指数系列增加成份股56只，剔除54只。这一指数涵盖了中国A股、B股、H股、红筹股、P股和外国上市（例如ADR）的大中型股。其中，市值最高的三只个股是中公教育（002607）、中国飞鹤（06186.HK）以及世纪华通（002602）。在这些个股中，有45只A股被纳入，34只遭到剔除。

此外，MSCI中国A股在岸指数系列增加成份股61只，剔除18只。

MSCI表示，本次调整将于5月29日盘后起开始实施。

东吴证券分析师陈李认为，根据MSCI去年11月发布的官方文件推断，2020年MSCI将暂不考虑提升A股在指数中的纳入因子。本次决策的主要考虑因素是，A股市场仍未能就MSCI此前提出的四点市场开放要求做出明显改进。主要包括衍生品的缺乏、过短的交易结算周期、沪深港通和A股休市时间不统一、以及沪深港通交易机制欠缺灵活性这四大问题。A股尚未就开放市场做出较大努力的情况下，从而阻碍A股的纳入因子在MSCI指数中进一步提升的进程。

4月以来，外资一反此前净流出的态度，开始持续净买入。5月29日，深圳证券交易所官网披露，截至5月28日收盘， QFII/RQFII/深股通投资者对美的集团（000333）、索菲亚（002572）、华测检测（300012）、泰格医药（300347）的持股比例均超过26%，触及外资持股比例预警线。这已是深交所连续第二日对这四只个股进行预警。此前的5月28日，深交所史上首次同日对四只个股预警。

海通证券认为，近年来外资快速流入，持股占比8.6%，仅次于公募。过去几年外盘急跌等事件扰动下，外资阶段性流出出现过多次，都很快重新流入，过去三年外资年均净流入3000亿左右。我国疫情可控、复工有序，A股估值和证券化率都明显低于美股，预计全年外资净流入有望接近3000亿。

粤开证券表示，随着我国资本市场开放程度的提高，A股韧性的凸显，A股在国际上的认可度不断提升，当前A股仍具有较强的价值，2020年来外资净流入A股规模超400亿元。长期来看，外资仍将不断流入，占我国A股市场比重将不断提高。

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