进入11月,新一期券商金股推荐名单出炉。从行业分布来看,电子、电力设备、计算机、医药生物等行业金股数量占比靠前。
在发布11月金股名单的同时,各券商也发布对11月市场行情的研判。有分析师认为,11月A股有望震荡向上;另有首席称,抢跑2025年景气拐点的行情已在扩散。
11月金股出炉,电子、电力设备、计算机最受青睐
根据开源证券金工首席魏建榕分析,11月份金股中,电子、电力设备、计算机、医药生物等行业金股数量占比靠前。相比于上月,本月权重增加最多的行业为电子、电力设备、计算机;权重减少最多的行业为食品饮料、机械设备、美容护理。
魏建榕还称,相比前几个月,11月份券商金股的市值水平下降,估值水平上升,或表明11月份券商金股转向成长风格。
Wind数据显示,11月获券商推荐频次最高的金股是宁德时代、恺英网络,分别有7家券商推荐。
其中,宁德时代获得东海证券、华泰证券等7家券商推荐,东海证券的推荐理由是:公司全球锂电龙头地位稳固,差异化产品矩阵贴合市场需求;资本开支放缓,优化公司经营性现金流;海外市场逐步回暖,盈利能力有望持续改善。
恺英网络获得华创证券、中信建投等7家券商推荐。中信建投的推荐理由是:公司三季度收入、利润双双实现30%以上的快速增长,游戏海外发行收入增长快;明年公司迎来新品大年,包括两款头部IP改编游戏《盗墓笔记:启程》与《斗罗大陆:诛邪传说》。
除宁德时代、恺英网络外,11月获券商推荐频次居前的金股还包括立讯精密、美的集团、中国太保、纳睿雷达、新易盛、中信证券、牧原股份、卫星化学等等,上述金股均获得了至少3家券商的联合推荐,投资价值被看好。
10月最牛金股大涨180%
回顾10月券商金股组合表现,每市APP显示,10月共有14家券商金股组合收益率为正。其中,东方证券以12.53%的组合月度收益率排名第一;中银证券以7.34%月涨幅排名第二;华西证券、国元证券则分别排名第三、第四,其金股组合月涨幅均超5%。
值得一提的是,东方证券10月金股的含金量颇高,10月金股的涨幅前三名均被东方证券“推中”。
具体来看,10月券商推荐的260余只金股中,由东方证券推荐的常山北明当月上涨180%,为10月最牛金股。涨幅第二的是银之杰,当月涨幅78%,也是由东方证券独家推荐。寒武纪-U则以56.87%的月涨幅排名第三,推荐券商为东方证券、长江证券。
分析师:抢跑2025年景气拐点的行情已在扩散
在发布11月份金股推荐名单的同时,各家券商也对11月的市场行情进行了深入的分析与研判。有首席认为,近期结构性机构频现;另有首席称,当下,抢跑2025年景气拐点的行情已在扩散。
中信建投策略首席陈果分析认为,近期A股牛市中的“拉锯战”特征明显。近期市场对流动性与风险偏好的支持没有分歧,结构性机会频现,但同时热点波动大、轮动快,交易性资金活跃,对内需复苏及相关政策的节奏与力度依然持有一定的观望态度。同时,美国大选结果对中国经济与市场构成新的外部变数。
陈果认为,中期牛市的核心逻辑——振兴经济扭转通缩,没有改变。短期可考虑底仓配置高胜率的化债与资产重估方向,精选内需景气品种,逢低布局核心资产,重视供给收缩,困境反转预期方向则徐徐图之。
申万宏源策略首席王胜认为,抢跑2025年景气拐点的行情已在扩散。短期市场总体波动率已下降,但仍有结构性热度,交易性资金活跃度仍偏高,小盘成长主题热度维持高位,成长相对性价比已处于低位。而机构投资者主导抢跑明年拐点的行情,前期率先表现的是新能源车,医药生物是基本面改善可见度相对高、改善时点相对靠前的方向,光伏是典型的25上半年供需格局可能有效改善的行业。
配置上,王胜建议,从中期景气拐点角度选结构。科创是2025年困境反转的方向,短期科创休整兑现,并购主题依然活跃,关注后续并购重组逐步铺开,坐实基本面乐观预期。港股互联网、平台经济是拐点已兑现的核心资产,维持看好。中期景气拐点重点关注新能源和医药生物,2025年泛先进制造机会可能增加。
中国银河证券策略分析师蔡芳媛认为,政策助力仍是主要影响A股11月表现的核心驱动力。11月政策预计持续加码,助力A股震荡向上。
蔡芳媛还表示,未来伴随政策加码,A股估值中枢有望持续抬升。11月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力的成长型价值股。11月我们建议布局科技、军工、非银、消费等板块里的价值股。
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