作为海外长线资金的代表,QFII的持仓情况一直备受市场关注伴随着上市公司2021年年报陆续披露,QFII的最新动向逐渐浮出水面
记者据Wind资讯数据统计,截至4月7日,在已披露2021年年报的公司中,有230家被QFII持有,其中120家为新进,46家被增持从行业分布来看,电子,机械设备,基础化工和医药生物等行业更受QFII青睐从市值来看,QFII新进增持的个股大多为中小盘股票
QFII资金中很大一部分属于主权财富基金,养老金等,这类资金最主要的特点之一就是投资周期长,所以更追求中长期价值招商证券首席策略分析师张夏在接受《证券日报》记者采访时表示,上述行业受益于2021年的涨价逻辑,叠加需求共振,去年业绩保持高速增长,是高景气导向下的行业选择另外,医药行业具有高ROE,高业绩增速的特点,受到中长期投资者青睐,而且经过估值调整后,医药行业估值性价比提高,吸引中长期外资加仓
从行业分布来看,在上述230家被QFII持有的公司中,电子,机械设备,基础化工和医药生物行业公司家数较多,分别为26家,26家,25家和23家。
对此,川财证券首席经济学家陈雳对《证券日报》记者表示,机械设备行业整体利润良好,存在较多专精特新企业,通过实现产品专业化,精细化,特色化,新颖化的差异化竞争,弥补了传统制造业利润率较低的劣势,电子行业方面,国产替代与产业链自主可控是政策发力的重点方向,行业处于高景气发展阶段,医药生物行业去年整体跌幅较大,但行业业绩始终稳定向好,基础化工则受益于化工产品涨价,尤其是部分新能源相关化工材料,在需求拉动下行业利润较好。
中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东持同样观点,他表示,大宗商品涨价背景下,机械,电子,化工等行业处于新的景气周期,这些行业产能逐步释放,同时有效契合疫情防控常态化下‘宅经济’需求的成长短期内QFII对这类企业的持仓比例增高,反映出海外投资者追逐确定性盈利的特征
从市值方面来看,QFII新进或增持的个股大多为中小盘股票据Wind资讯数据统计,截至4月7日,在上述166家被QFII新进或增持的公司中,有123家市值小于100亿元,占比74.1%,仅3家公司市值超过千亿元
张夏表示,去年A股市场风格分化特征明显,中小盘指数显著跑赢,景气分化是风格分化的主要原因新能源,上游资源品板块持续高景气因此,机构投资者的偏好也随之变化
另据Wind资讯数据统计,截至4月7日,在已披露2021年年报的公司中,有238家公司被QFII清仓,另有60家被减持其中,非银金融行业公司数量最多,为34家
非银金融中,保险受地产行业拖累,另外,去年四季度以来基金发行遇冷,资金对于证券行业财富管理业务的增长预期降温,因此遭到QFII减持陈雳认为
而从QFII调仓的整体情况来看,陈雳认为,QFII依旧偏向于具备一定成长性且业绩较好的白马股,偏向中长期投资,相对而言更忽略短期市场波动。
高盛首席中国股票策略师刘劲津对A股市场保持乐观他认为,从中长期看,国际投资者将持续提升对A股的配置中长线来看,可以关注新能源汽车,环保板块另外,在积极财政政策发力下,新旧基建投资仍是不错的选择
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