河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理

证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2022—020债券代码:123130 债券简称:设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品基本情况

公司与中国银行，建设银行，浦发银行，浙商银行均无关联关系。

二，投资风险及风险控制措施

1，投资风险

虽然公司对银行理财产品会进行严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，

公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2，风险控制措施

公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好，安全性高，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额，期限，投资品种，双方的权利义务及法律责任等。

公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

独立董事，监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见

公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三，对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值，防范风险，在保证自有资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司自有资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四，公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况如下:

五，备查文件

1.中银理财有限责任公司理财产品投资协议书及回单，

2.建信理财安鑫现金管理类开放式净值型人民币理财产品风险揭示书及回单，

3.浦发银行对公结构性存款产品合同，

4.浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品说明书及回单。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2022年3月19日

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