安徽水利开发股份有限公司关于公司应收账款转让业务情况说明的公告

本公司董事会及全部董事保障本宣告内容不存在任何虚假记录、误导性陈说或许重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当个体及连带义务。

本公司最近几年产生了或拟产生7笔应收账款转让(保理)业务，现将有关情形宣告以下：

一、应收账款转让汇总表

单位：万元

二、应收账款转让实行情形

1、2015年之前产生的3笔应收账款转让业务，债务人均按合同支付本息，如今已实行结束。

2、2015年、2016年产生的3笔业务应收账款业务，债务人均按合同商定定期支付利息，如今履约状态正常。

3、2016年12月26日董事会决定通过的该笔应收账款业务于2016月12月29日正式签署合同。

三、应收账款转让业务账务处置

1、2015年之前产生的3笔应收账款转让业务，经管帐师事务所审计本公司作为应收账款收回的账务处置。

2、2015年9月份产生的应收账款转让业务，因为不触及回购条目，经管帐师事务所审计本公司作为应收账款收回的账务处置。

3、2016年3笔应收账款转让经向本公司审计机构询问，此业务因为触及回购条目，不该削减应收账款，应确以为负债处置，待此业务实行结束，再削减应收账款。本公司将严厉按管帐政策规定进行账务处置。

四、对公司的影响

1、通过应收账款转让业务，公司可及时回收债权，增加了公司现金流入，加强了公司的运营能力，同时也削减了财务费用支出。

2、本公司依据管帐政策，对转让之前的应收账款均计提了5%的坏账打算。因为2016年3笔应收账款转让业务不削减公司应收账款，上述业务对公司2016年利润无影响。

特此宣告。

安徽水利开发股份有限公司

董事会

二一六年十二月三十日

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